Leitfaden zum Positionsgrößen-Rechner
Die Positionsgrößenbestimmung ist DAS wichtigste Instrument des Risikomanagements. So berechnen Sie die korrekte Positionsgröße für jeden Trade.
Die Kernformel
Positionsgröße = (Kontostand × Risiko in %) ÷ Stop-Loss in Pips
Anschließend wird basierend auf dem Pip-Wert in Lots umgerechnet.
Schritt-für-Schritt-Anleitung
Beispiel-Trade
Konto: 10.000 $ Risiko: 1 % = 100 $ Einstieg: EUR/USD bei 1,1000 Stop-Loss: 1,0975 (25 Pips) Pip-Wert: 10 $ pro Pip (Standard-Lot)
Schritt 1: Risikobetrag berechnen 10.000 $ × 1 % = 100 $
Schritt 2: Benötigten Pip-Wert berechnen 100 $ ÷ 25 Pips = 4 $ pro Pip
Schritt 3: In Lots umrechnen 10 $ pro Pip = 1 Standard-Lot 4 $ pro Pip = 0,4 Standard-Lots
Positionsgröße: 0,4 Lots (4 Mini-Lots)
Schnelltabelle zur Positionsgrößenbestimmung
Für 1 % Risiko bei einem 10.000 $-Konto (100 $ Risiko)
| Stop-Loss | Positionsgröße | Lot-Typ |
|---|---|---|
| 10 Pips | 1,0 Lots | 1 Standard |
| 20 Pips | 0,5 Lots | 5 Mini |
| 25 Pips | 0,4 Lots | 4 Mini |
| 50 Pips | 0,2 Lots | 2 Mini |
| 100 Pips | 0,1 Lots | 1 Mini |
Positionsgrößenbestimmung nach Risikoniveau
Konservativ (1 % Risiko)
Typisch für: Swing-Trader, Anfänger, kleine Konten
Beispiel:
- 5.000 $-Konto
- 1 % = 50 $ Risiko
- 25-Pip-Stop
- Position: 50 $ ÷ 25 = 2 $/Pip = 2 Mini-Lots
Moderat (2 % Risiko)
Typisch für: Erfahrene Day-Trader
Beispiel:
- 10.000 $-Konto
- 2 % = 200 $ Risiko
- 30-Pip-Stop
- Position: 200 $ ÷ 30 = 6,67 $/Pip = 0,67 Lots
Aggressiv (3–5 % Risiko)
Warnung: Nur für Profis, nicht empfohlen
Beispiel:
- 20.000 $-Konto
- 3 % = 600 $ Risiko
- 40-Pip-Stop
- Position: 600 $ ÷ 40 = 15 $/Pip = 1,5 Lots
Positionsgrößenbestimmung für mehrere Währungspaare
Wenn Sie mehrere Währungspaare gleichzeitig handeln, reduzieren Sie die Positionsgröße pro Trade.
Regel: Gesamtrisiko aller Trades ≤ 5 %
Beispiel:
- 3 offene Trades
- 1,5 % Risiko pro Trade
- Gesamtrisiko: 4,5 % (sicher)
Die Fixed-Fractional-Methode
Wenn das Konto wächst, wächst die Positionsgröße proportional mit.
Monat 1: 10.000 $-Konto, 0,1 Lot pro Trade Monat 6: 12.000 $-Konto, 0,12 Lot pro Trade Monat 12: 15.000 $-Konto, 0,15 Lot pro Trade
Ergebnis: Zinseszinseffekt
Die Fixed-Ratio-Methode
Erhöhen Sie die Positionsgröße erst nach Erreichen von Gewinnzielen.
Beispiel:
- Start: 0,1 Lot
- Nach 1.000 $ Gewinn: 0,2 Lots
- Nach 3.000 $ Gewinn: 0,3 Lots
Vorteil: Schützt das Kapital während Drawdowns
Fehler bei der Positionsgrößenbestimmung
❌ Konstante Lot-Größe unabhängig vom Stop-Abstand ❌ Mehr als 2 % pro Trade riskieren ❌ Ignorieren des Kontostands ❌ Keine Anpassung an die Pip-Werte der Währungspaare ❌ Overtrading (zu viele gleichzeitige Positionen)
Verwendung des Rechners
Unser Positionsgrößen-Rechner automatisiert diese Berechnungen:
Eingaben:
- Kontostand
- Risiko in Prozent
- Stop-Loss (Pips)
- Währungspaar
Ausgabe:
- Genaue Lot-Größe
- Risikobetrag in Dollar
- Potenzieller Gewinn beim Take-Profit-Niveau
Für Fortgeschrittene: Das Kelly-Kriterium
Für erfahrene Trader optimiert das Kelly-Kriterium die Positionsgröße basierend auf der Gewinnrate und dem durchschnittlichen Gewinn/Verlust.
Formel: Positionsgröße in % = (Gewinnrate % × Ø Gewinn) - (Verlustrate % × Ø Verlust) ÷ Ø Gewinn
Warnung: Das Kelly-Kriterium kann aggressive Positionsgrößen vorschlagen. Verwenden Sie aus Sicherheitsgründen ein fraktioniertes Kelly (0,25×).
Zusammenfassung: Checkliste zur Positionsgrößenbestimmung
✅ Vor jedem Trade berechnen ✅ Niemals mehr als 2 % pro Trade riskieren ✅ An den Stop-Loss-Abstand anpassen ✅ Unterschiede im Pip-Wert berücksichtigen ✅ Größe reduzieren, wenn mehrere Paare gehandelt werden ✅ Positionsgröße mit wachsendem Konto erhöhen ✅ Rechner zur Überprüfung verwenden
Denken Sie daran: Die korrekte Positionsgrößenbestimmung sorgt dafür, dass Sie im Spiel bleiben. Sie ist der Unterschied zwischen Überleben und Erfolg.
Berechnen Sie Ihren nächsten Trade: Positionsgrößen-Rechner →
